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 G FUND WORLD VISION(R) ID | | Compartiment du fonds | | Devise | EUR | Dates | | Placeur | Groupama Assurances Mutuelles | Pays | FRA | Lancement | 03/03/1963 | | | Nature | SICAV | Clôture | - | | Catégorie EP | Actions inter - général | Isin | FR0000097156 | | Catégorie Rating | Actions inter - général | Etoiles EuroPerformance |  |
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| Catégories Europerformance | | | | | Ss Famille : | Actions internationales |
| | | | | Type : | Actions internationales |
| | | | | | Cat : | Actions inter - général |
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| | Changement de catégorie le : | |
| | AMF : | Actions internationales |
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|  | | Valorisation | | Date | 15/05/2024 | | VL | 467.15 | | Variation | 0.84 | | Devise | EUR/FRF | | Actif (en fin de mois) | 77.148 (Millions €) | | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | | Evolution de la valeur liquidative |  |
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| Gestion | | Société de gestion | Groupama Asset Management | | Dépositaire | Caceis Bank | | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Distribution | | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | Annuel | | Zone géographique | Monde entier | Frais de gestion max. | 1.10% |
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| | | Commercialisation | | Commercialise CHE |  | | Commercialise FRA | | | Commercialise ITA | |
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| | | | | | Dernier Dividende | | Date | 29/01/2024 | | Montant Net | 2.28 | | Montant Brut | 2.28 |
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| Souscription / Rachat | | Droits d'entrée | Droits de sortie | | Min / Max | Maximum 2.75 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | | Acquis | - | Acquis | - | | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | | Durée de placement conseillée | Supérieur à 60 Mois |
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